QUY TRÌNH THU CHI

Quy trình làm việc của thao tác Thu tiền nợ Khách hàng cũng như chi tiền cho nhà cung cấp tương tự nhau.

1. Ngày nhập chứng từ
2. Loại chứng từ cần thu hoặc chi: Ví dụ trong Phiếu thu gồm có: Thu tiền nợ khách hàng, Xung quỹ tiền rút từ ngân hàng, Thu đổi ngoaị tệ…. Trong Phiếu chi bao gồm: Trả tiền nhà cung cấp, Chi phí kinh doanh, Xuất tiền cho nhân viên tạm ứng…
3. Diễn giải: Ghi chú lại thông tin chứng từ
4. Đơn vị nợ: mặc định sẽ là két công ty Tài khoản 111
5. Đơn vị có: đơn vị khách hàng cần thu
6. Theo số CT: Chọn chứng từ đã bán cho khách hàng. Nếu bạn muốn thu theo chính xác chứng từ cần thu
7. Số tiền: bạn gõ vào trị giá số tiền cần thu

Sau đó làm thao tác Lưu phiếu, chứng từ này sẽ được lưu vào Nghiệp vụ quản lý quỹ của bạn

Nghiệp vụ quản lý quỹ

Liệt kê các chứng từ thu chi trong tháng, ở đây bạn có thể Thêm mới, Sửa đổi hoặc Xóa bỏ